智能家居

信诚智能家居B净值下跌1.91%

作者:yzqjny 来源:清洁能源网 :2020/6/12 9:21:59

       今日信诚智能家居B上涨0.43%,成交0.39万元。截至目前场内价格为0.926元, 当前本基金场外净值为0.8220元,环比上个交易日下跌1.91%,溢价率为12.65%,价格杠杆为1.974,净值杠杆为2.258,当前母基金净值为0.9180,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌30.55%,上折需母基金涨64.82%。

       金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.01%,近3个月本基金净值下跌11.52%,近6月本基金净值上涨13.90%,近1年本基金净值上涨53.27%,成立以来本基金累计净值为0.1010元,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。

       本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

       本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。(来源:金融街基金)


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